顺投金融软件

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序号角色 功能描述
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1
1投资者交易
2风控员设置风险指标
监控风险
接收风控消息
强平
3审批经理审批投资者的交易指令
4管理员管理系统


公募基金


软件概述:


使用本系统的人员,可以划分为以下角色:



软件特点及优势:


产品资金曲线

1.信息包括:产品初始规模、客户权益、盈利情况、资金回撤,要剔除劣后资金多次分红的影响,系统要保留记录每次分红的明细,自动形成资金曲线。

2.生成且能分别对混合类型产品原始数据进行合并统计分析,自动生成【累计已经分红资金】。


交易模块


1.一健清仓 提供一键清仓功能

2.指令流程

可以选择启用或不启用指令流程。

不启用指令流程时,投资者下达的交易指令直接报送到交易系统。

启用指令流程时,投资者下达的交易指令,需要由审批经理在资管系统内审批能过后,才能报送到交易系统。

可以配置自动审批,减少审批造成的延时。

指令应该留痕。


3. IP信息

投资者提交委托数据时,应该包含投资者的IP信息。

而且可以指定投资者的IP。(一般倾向期货公司记录)


风险控制模块

1. 风控模式:旁路风控,事前风控

2. 风险监控


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